1重要提示
　　1.1 本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　1.2 時(shí)青廈董事因其他事務(wù)未能出席本次董事會(huì)議,委托胡愛麗董事代行表決權(quán)。
　　1.3 董事長(zhǎng)劉先超先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭琳女士及財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)程傳玉先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
　　2公司基本情況
　　2.1公司基本信息
　　股票簡(jiǎn)稱 白鴿股份 變更前簡(jiǎn)稱（如有） *ST白鴿
　　股票代碼 000544
　　董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
　　姓名 張建華 馬學(xué)鋒
　　聯(lián)系地址 河南省鄭州市華山路78號(hào) 河南省鄭州市華山路78號(hào)
　　電話 （371）7196011 （371）7198530
　　傳真 （371）7611770 （371）7611770
　　電子郵箱 zjh@wdg.com.cn maxf@wdg. com.cn
　　2.2財(cái)務(wù)資料
　　2.2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)(金額單位：人民幣元)
　　本報(bào)告期末 上年度期末
　　總資產(chǎn) 1,044,325,930.47 932,982,663.88
　　股東權(quán)益（不含
　　317,185,504.18 296,433,406.32
　　少數(shù)股東權(quán)益）
　　每股凈資產(chǎn) 1.177 1.1
　　調(diào)整后的每股凈
　　1.167 1.086
　　資產(chǎn)
　　年初至報(bào)告期期
　　報(bào)告期
　　末
　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的
　　16,687,600.39
　　現(xiàn)金流量?jī)纛~
　　每股收益 0.009 0.077
　　凈資產(chǎn)收益率 0.787% 6.53%
　　扣除非經(jīng)常性損 -0.819% 4.92%
　　益后的凈資產(chǎn)收
　　益率
　　
　　本報(bào)告期末比上年度期
　　末增減（％）
　　總資產(chǎn) 11.93
　　股東權(quán)益（不含
　　7
　　少數(shù)股東權(quán)益）
　　每股凈資產(chǎn) 7
　　調(diào)整后的每股凈
　　7.46
　　資產(chǎn)
　　本報(bào)告期比上年同期增
　　減（％）
　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的
　　現(xiàn)金流量?jī)纛~
　　每股收益 -71.88
　　凈資產(chǎn)收益率 減少91.003個(gè)百分點(diǎn)
　　扣除非經(jīng)常性損 減少69.609個(gè)百分點(diǎn)
　　益后的凈資產(chǎn)收
　　益率
　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
　　補(bǔ)貼收入 14,837.00
　　營業(yè)外收支凈額 5,079,204.27
　　合計(jì) 5,094,041.27
　　2.2.2利潤表
　　見附錄
　　2.３報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)
　　報(bào)告期末股東總數(shù) 37,223
　　前十名流通股股東持股情況
　　股東名稱（全稱） 期末持有流通股的數(shù)量
　　謝貴蘭 905,193
　　李守蘭 688,809
　　汪廷秀 508,000
　　翟廣榮 454,199
　　史俊生 444,049
　　賴成先 406,900
　　唐英菊 385,700
　　黎志剛 384,800
　　葉長(zhǎng)江 359,900
　　龍志威 330,000
　　
　　報(bào)告期末股東總數(shù)
　　前十名流通股股東持股情況
　　股東名稱（全稱） 種類（A、B、H股或其它）
　　謝貴蘭 A股
　　李守蘭 A股
　　汪廷秀 A股
　　翟廣榮 A股
　　史俊生 A股
　　賴成先 A股
　　唐英菊 A股
　　黎志剛 A股
　　葉長(zhǎng)江 A股
　　龍志威 A股
　　3管理層討論與分析
　　3.1 公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析
　　報(bào)告期內(nèi)公司的主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生重大變化，仍然為磨料磨具和城市集中供熱兩大主業(yè)。
　　2004年1-9月份，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入34179萬元，主營業(yè)務(wù)利潤8573萬元，與上年同期相比均無較大變化；實(shí)現(xiàn)凈利潤2071萬元，較上年同期的21萬元有大幅增長(zhǎng)，主要原因是其他業(yè)務(wù)利潤的增長(zhǎng)以及財(cái)務(wù)費(fèi)用等期間費(fèi)用的大幅度下降；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1669萬元，與前一報(bào)告期的-229萬元相比，顯示公司通過經(jīng)營活動(dòng)獲取現(xiàn)金的能力正在向好發(fā)展。但是，受國家宏觀調(diào)控，緊縮銀根政策的影響，整體上公司資金仍比較緊張。
　　3.1.1占主營收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況
　　√適用 □不適用
　　2004年1-9月 金額單位：人民幣元
　　分行業(yè) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)
　　其他非金屬礦
　　299,355,438.35 255,329,298.32 24.73
　　物制品業(yè)
　　城市集中供熱
　　42,430,792.76 29,043,912.23 31.55
　　行業(yè)
　　其中：關(guān)聯(lián)交
　　---- 12,977,943.92
　　易
　　分產(chǎn)品 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)
　　固結(jié)磨具 125,087,365.35 92,555,305.59 26.01
　　涂附磨具 174,268,073.00 132,773,992.63 23.81
　　熱力供應(yīng) 42,430,792.76 29,043,912.23 31.55
　　其中：關(guān)聯(lián)交
　　――― 12,977,943.92
　　易
　　3.1.2公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征
　　√適用 □不適用
　　公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)中的城市集中供熱業(yè)務(wù)，主要是向城市居民提供冬季采暖的熱力，其業(yè)務(wù)收入主要集中在每年度的十月份至下年度的三月份，因此，此項(xiàng)業(yè)務(wù)具有經(jīng)營的季節(jié)性。
　　3.1.3報(bào)告期利潤構(gòu)成情況（主營業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費(fèi)用、投資收益、補(bǔ)貼收入與營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大變動(dòng)及原因的說明）
　　√適用 □不適用
　　報(bào)告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費(fèi)用等在利潤總額中所占的比例較前一報(bào)告期均有較大變化，原因是報(bào)告期內(nèi)磨料磨具業(yè)務(wù)因原材料價(jià)格上漲，期間費(fèi)用上升造成當(dāng)期利潤總額減少，形成了以上指標(biāo)在利潤總額中所占比例的增大。
　　報(bào)告期內(nèi)營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例為175.73%與前一報(bào)告期的-0.19%相比出現(xiàn)大幅變動(dòng)，除上述利潤總額減少的因素外，主要原因是公司的控股子公司深圳市二砂深聯(lián)有限公司在提升遷建時(shí)處置部分資產(chǎn)，使本報(bào)告期營業(yè)外收入大幅增加。
　　3.1.4主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明
　　□適用 √不適用
　　3.1.5主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說明
　　□適用 √不適用
　　3.2 重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
　　√適用 □不適用
　　1、 深圳市二砂深聯(lián)有限公司訴訟事項(xiàng)
　　詳見2004年8月12日《證券時(shí)報(bào)》所刊登的本公司2004年半年度報(bào)告摘要，查詢網(wǎng)站：www.cninfo. com.cn。
　　2、 國泰君安訴訟事項(xiàng)
　　詳見2003年9月30日的《證券時(shí)報(bào)》，2004年8月12日《證券時(shí)報(bào)》所刊登的本公司2004年半年度報(bào)告摘要，查詢網(wǎng)站：www.cninfo.com. cn。
　　3、黃河證券訴訟事項(xiàng)
　　詳見2004年8月12日《證券時(shí)報(bào)》所刊登的本公司2004年半年度報(bào)告摘要，查詢網(wǎng)站：www.cninfo. com.cn。
　　4、機(jī)械進(jìn)出口公司擔(dān)保訴訟事項(xiàng)
　　詳見2003年3月28日的《證券時(shí)報(bào)》，2004年8月12日《證券時(shí)報(bào)》所刊登的本公司2004年半年度報(bào)告摘要，查詢網(wǎng)站：www.cninfo.com. cn。
　　3.3 會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說明
　　□適用 √不適用
　　3.4 經(jīng)審計(jì)且被出具“非標(biāo)意見”情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說明
　　□適用 √不適用
　　3.5 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
　　□適用 √不適用
　　3.6 公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況
　　□適用 √不適用
　　4.附錄
　　附：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表
　　董事長(zhǎng)：
　　白鴿（集團(tuán)）股份有限公司
　　二○○四年十月十五日
　　附錄：
　　資產(chǎn)負(fù)債表
　?。ㄎ唇?jīng)審計(jì)）
　　編制單位：白鴿（集團(tuán)）股份有限公司 金額單位：人民幣元
　　2004年9月
　　資 產(chǎn) 注釋
　　合并
　　流動(dòng)資產(chǎn)：
　　貨幣資金 25,802,155.80
　　短期投資
　　應(yīng)收票據(jù) 108,114.00
　　應(yīng)收股利
　　應(yīng)收利息
　　應(yīng)收帳款 152,116,279.85
　　其他應(yīng)收款 60,759,982.79
　　預(yù)付帳款 18,416,259.41
　　應(yīng)收補(bǔ)貼款
　　存貨 175,390,273.35
　　待攤費(fèi)用 193,428.80
　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資
　　其他流動(dòng)資產(chǎn) 0.00
　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 432,786,494.00
　　長(zhǎng)期投資：
　　長(zhǎng)期股權(quán)投資 55,715,124.91
　　長(zhǎng)期債權(quán)投資
　　合并價(jià)差 1,309,040.82
　　長(zhǎng)期投資合計(jì) 57,024,165.73
　　固定資產(chǎn)：
　　固定資產(chǎn)原值 618,573,503.02
　　減：累計(jì)折舊 325,351,969.58
　　固定資產(chǎn)凈值 293,221,533.44
　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 619,086.55
　　固定資產(chǎn)凈額 292,602,446.89
　　工程物資
　　在建工程 78,217,715.89
　　固定資產(chǎn)清理
　　固定資產(chǎn)合計(jì) 370,820,162.78
　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
　　無形資產(chǎn) 183,695,107.96
　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 0.00
　　其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 183,695,107.96
　　遞延稅項(xiàng)：
　　遞延稅款借項(xiàng)
　　資產(chǎn)總計(jì) 1,044,325,930.47
　　
　　2004年9月
　　資 產(chǎn)
　　母公司
　　流動(dòng)資產(chǎn)：
　　貨幣資金 8,789,381.57
　　短期投資
　　應(yīng)收票據(jù) 88,114.00
　　應(yīng)收股利
　　應(yīng)收利息
　　應(yīng)收帳款 119,142,890.61
　　其他應(yīng)收款 52,580,145.82
　　預(yù)付帳款 9,671,247.92
　　應(yīng)收補(bǔ)貼款
　　存貨 121,423,890.73
　　待攤費(fèi)用 98,750.00
　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資
　　其他流動(dòng)資產(chǎn)
　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 311,794,420.65
　　長(zhǎng)期投資：
　　長(zhǎng)期股權(quán)投資 100,041,299.19
　　長(zhǎng)期債權(quán)投資
　　合并價(jià)差
　　長(zhǎng)期投資合計(jì) 100,041,299.19
　　固定資產(chǎn)：
　　固定資產(chǎn)原值 542,754,759.39
　　減：累計(jì)折舊 283,468,992.62
　　固定資產(chǎn)凈值 259,285,766.77
　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 619,086.55
　　固定資產(chǎn)凈額 258,666,680.22
　　工程物資
　　在建工程 1,815,839.66
　　固定資產(chǎn)清理
　　固定資產(chǎn)合計(jì) 260,482,519.88
　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
　　無形資產(chǎn) 177,534,173.63
　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
　　其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 177,534,173.63
　　遞延稅項(xiàng)：
　　遞延稅款借項(xiàng)
　　資產(chǎn)總計(jì) 849,852,413.35
　　
　　2003年12月
　　資 產(chǎn)
　　合并
　　流動(dòng)資產(chǎn)：
　　貨幣資金 27,062,608.97
　　短期投資
　　應(yīng)收票據(jù) 684,988.00
　　應(yīng)收股利
　　應(yīng)收利息
　　應(yīng)收帳款 126,230,334.98
　　其他應(yīng)收款 15,280,871.46
　　預(yù)付帳款 15,145,026.24
　　應(yīng)收補(bǔ)貼款
　　存貨 172,849,252.35
　　待攤費(fèi)用 4,212.00
　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資
　　其他流動(dòng)資產(chǎn)
　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 357,257,294.00
　　長(zhǎng)期投資：
　　長(zhǎng)期股權(quán)投資 59,715,124.91
　　長(zhǎng)期債權(quán)投資
　　合并價(jià)差 1,309,040.82
　　長(zhǎng)期投資合計(jì) 61,024,165.73
　　固定資產(chǎn)：
　　固定資產(chǎn)原值 625,960,344.07
　　減：累計(jì)折舊 320,012,715.86
　　固定資產(chǎn)凈值 305,947,628.21
　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 619,086.55
　　固定資產(chǎn)凈額 305,328,541.66
　　工程物資
　　在建工程 22,078,144.56
　　固定資產(chǎn)清理
　　固定資產(chǎn)合計(jì) 327,406,686.22
　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
　　無形資產(chǎn) 187,294,517.93
　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
　　其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 187,294,517.93
　　遞延稅項(xiàng)：
　　遞延稅款借項(xiàng)
　　資產(chǎn)總計(jì) 932,982,663.88
　　
　　2003年12月
　　資 產(chǎn)
　　母公司
　　流動(dòng)資產(chǎn)：
　　貨幣資金 15,673,344.32
　　短期投資
　　應(yīng)收票據(jù) 684,988.00
　　應(yīng)收股利
　　應(yīng)收利息
　　應(yīng)收帳款 109,613,025.36
　　其他應(yīng)收款 8,811,767.86
　　預(yù)付帳款 10,001,782.28
　　應(yīng)收補(bǔ)貼款
　　存貨 129,259,446.87
　　待攤費(fèi)用
　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資
　　其他流動(dòng)資產(chǎn)
　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 274,044,354.69
　　長(zhǎng)期投資：
　　長(zhǎng)期股權(quán)投資 101,862,911.25
　　長(zhǎng)期債權(quán)投資
　　合并價(jià)差
　　長(zhǎng)期投資合計(jì) 101,862,911.25
　　固定資產(chǎn)：
　　固定資產(chǎn)原值 552,774,393.82
　　減：累計(jì)折舊 281,077,279.00
　　固定資產(chǎn)凈值 271,697,114.82
　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 619,086.55
　　固定資產(chǎn)凈額 271,078,028.27
　　工程物資
　　在建工程 1,378,575.15
　　固定資產(chǎn)清理
　　固定資產(chǎn)合計(jì) 272,456,603.42
　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
　　無形資產(chǎn) 180,794,090.10
　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
　　其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 180,794,090.10
　　遞延稅項(xiàng)：
　　遞延稅款借項(xiàng)
　　資產(chǎn)總計(jì) 829,157,959.46
　　法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
　　資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）
　　（未經(jīng)審計(jì)）
　　編制單位：白鴿（集團(tuán)）股份有限公司 金額單位：人民幣元
　　2004年9月
　　負(fù)債和股東權(quán)益 注釋
　　合并
　　流動(dòng)負(fù)債：
　　短期借款 197,124,979.52
　　應(yīng)付票據(jù) 2,021,634.60
　　應(yīng)付帳款 77,742,006.77
　　代銷商品款
　　預(yù)收帳款 16,505,649.24
　　應(yīng)付工資 3,350,568.23
　　應(yīng)付福利費(fèi) 7,908,561.84
　　應(yīng)付股利
　　應(yīng)交稅金 24,949,092.39
　　其他應(yīng)交款 656,905.68
　　其他應(yīng)付款 297,595,462.60
　　預(yù)提費(fèi)用 4,413,078.92
　　預(yù)計(jì)負(fù)債
　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 2,930,715.25
　　其他流動(dòng)負(fù)債
　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 635,198,655.04
　　長(zhǎng)期負(fù)債：
　　長(zhǎng)期借款 51,243,474.29
　　應(yīng)付債券
　　長(zhǎng)期應(yīng)付款 16,901,335.99
　　專項(xiàng)應(yīng)付款
　　其他長(zhǎng)期負(fù)債
　　長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 68,144,810.28
　　遞延稅項(xiàng)：
　　遞延稅款貸項(xiàng) 5,553,913.52
　　負(fù)債合計(jì) 708,897,378.84
　　少數(shù)股東權(quán)益： 18,243,047.45
　　股東權(quán)益：
　　股本 269,459,799.00
　　減：已歸還投資
　　股本凈額 269,459,799.00
　　資本公積 467,635,403.56
　　盈余公積 21,970,523.38
　　其中：法定公益金 10,985,261.69
　　未分配利潤 -441,880,221.76
　　股東權(quán)益合計(jì) 317,185,504.18
　　外幣報(bào)表折算差額
　　負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) 1,044,325,930.47
　　
　　2004年9月
　　負(fù)債和股東權(quán)益
　　母公司
　　流動(dòng)負(fù)債：
　　短期借款 150,074,979.52
　　應(yīng)付票據(jù) 2,021,634.60
　　應(yīng)付帳款 46,595,101.15
　　代銷商品款
　　預(yù)收帳款 11,046,341.91
　　應(yīng)付工資 3,355,492.23
　　應(yīng)付福利費(fèi) 6,350,758.25
　　應(yīng)付股利
　　應(yīng)交稅金 25,328,173.43
　　其他應(yīng)交款 644,009.83
　　其他應(yīng)付款 266,501,417.64
　　預(yù)提費(fèi)用 2,279,542.55
　　預(yù)計(jì)負(fù)債
　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 330,715.25
　　其他流動(dòng)負(fù)債
　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 514,528,166.36
　　長(zhǎng)期負(fù)債：
　　長(zhǎng)期借款 10,743,474.29
　　應(yīng)付債券
　　長(zhǎng)期應(yīng)付款 1,841,355.00
　　專項(xiàng)應(yīng)付款
　　其他長(zhǎng)期負(fù)債
　　長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 12,584,829.29
　　遞延稅項(xiàng)：
　　遞延稅款貸項(xiàng) 5,553,913.52
　　負(fù)債合計(jì) 532,666,909.17
　　少數(shù)股東權(quán)益：
　　股東權(quán)益：
　　股本 269,459,799.00
　　減：已歸還投資
　　股本凈額 269,459,799.00
　　資本公積 467,635,403.56
　　盈余公積 21,970,523.38
　　其中：法定公益金 10,985,261.69
　　未分配利潤 -441,880,221.76
　　股東權(quán)益合計(jì) 317,185,504.18
　　外幣報(bào)表折算差額
　　負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) 849,852,413.35
　　
　　2003年12月
　　負(fù)債和股東權(quán)益
　　合并
　　流動(dòng)負(fù)債：
　　短期借款 210,968,231.52
　　應(yīng)付票據(jù) 4,506,557.00
　　應(yīng)付帳款 87,831,698.99
　　代銷商品款
　　預(yù)收帳款 21,462,942.17
　　應(yīng)付工資 2,799,307.13
　　應(yīng)付福利費(fèi) 7,252,774.75
　　應(yīng)付股利
　　應(yīng)交稅金 21,819,981.17
　　其他應(yīng)交款 348,990.23
　　其他應(yīng)付款 221,325,537.20
　　預(yù)提費(fèi)用 2,685,505.88
　　預(yù)計(jì)負(fù)債 0.00
　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 4,430,715.25
　　其他流動(dòng)負(fù)債 0.00
　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 585,432,241.29
　　長(zhǎng)期負(fù)債： 0.00
　　長(zhǎng)期借款 11,172,571.90
　　應(yīng)付債券 0.00
　　長(zhǎng)期應(yīng)付款 16,901,335.99
　　專項(xiàng)應(yīng)付款 0.00
　　其他長(zhǎng)期負(fù)債 0.00
　　長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 28,073,907.89
　　遞延稅項(xiàng)：
　　遞延稅款貸項(xiàng) 5,553,913.52
　　負(fù)債合計(jì) 619,060,062.70
　　少數(shù)股東權(quán)益： 17,489,194.86
　　股東權(quán)益：
　　股本 269,459,799.00
　　減：已歸還投資
　　股本凈額 269,459,799.00
　　資本公積 467,597,537.32
　　盈余公積 21,970,523.38
　　其中：法定公益金 10,985,261.69
　　未分配利潤 -462,594,453.38
　　股東權(quán)益合計(jì) 296,433,406.32
　　外幣報(bào)表折算差額
　　負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) 932,982,663.88
　　
　　2003年12月
　　負(fù)債和股東權(quán)益
　　母公司
　　流動(dòng)負(fù)債：
　　短期借款 182,568,231.52
　　應(yīng)付票據(jù) 4,506,557.00
　　應(yīng)付帳款 58,617,581.45
　　代銷商品款
　　預(yù)收帳款 16,353,375.65
　　應(yīng)付工資 2,799,307.13
　　應(yīng)付福利費(fèi) 6,065,361.28
　　應(yīng)付股利
　　應(yīng)交稅金 27,945,293.65
　　其他應(yīng)交款 325,448.34
　　其他應(yīng)付款 211,959,335.57
　　預(yù)提費(fèi)用 2,685,505.88
　　預(yù)計(jì)負(fù)債
　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 330,715.25
　　其他流動(dòng)負(fù)債
　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 514,156,712.72
　　長(zhǎng)期負(fù)債：
　　長(zhǎng)期借款 11,172,571.90
　　應(yīng)付債券
　　長(zhǎng)期應(yīng)付款 1,841,355.00
　　專項(xiàng)應(yīng)付款
　　其他長(zhǎng)期負(fù)債
　　長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 13,013,926.90
　　遞延稅項(xiàng)：
　　遞延稅款貸項(xiàng) 5,553,913.52
　　負(fù)債合計(jì) 532,724,553.14
　　少數(shù)股東權(quán)益：
　　股東權(quán)益：
　　股本 269,459,799.00
　　減：已歸還投資
　　股本凈額 269,459,799.00
　　資本公積 467,597,537.32
　　盈余公積 21,970,523.38
　　其中：法定公益金 10,985,261.69
　　未分配利潤 -462,594,453.38
　　股東權(quán)益合計(jì) 296,433,406.32
　　外幣報(bào)表折算差額
　　負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) 829,157,959.46
　　法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
　　利潤表及利潤分配表
　　（未經(jīng)審計(jì)）
　　編制單位：白鴿（集團(tuán)）股份有限公司 金額單位：人民幣元
　　2004年1-9月
　　項(xiàng)目 序號(hào)
　　合并
　　一、主營業(yè)務(wù)收入 1 341,786,231.11
　　減：主營業(yè)務(wù)成本 2 254,373,210.45
　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加 3 1,681,128.55
　　二、主營業(yè)務(wù)利潤 4 85,731,892.11
　　加：其他業(yè)務(wù)利潤 5 7,732,654.59
　　減：營業(yè)費(fèi)用 6 35,609,519.65
　　管理費(fèi)用 7 33,152,717.17
　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 8 9,238,400.89
　　三、營業(yè)利潤 9 15,463,908.99
　　加：投資收益 10 0.00
　　補(bǔ)貼收入 11 14,837.00
　　營業(yè)外收入 12 5,502,701.77
　　減：營業(yè)外支出 13 423,497.50
　　四、利潤總額 14 20,557,950.26
　　減：所得稅 15 130,341.23
　　少數(shù)股東損益 16 -286,622.59
　　五、凈利潤 17 20,714,231.62
　　加：期初未分配利潤 18 -462,594,453.38
　　其他轉(zhuǎn)入 19
　　六、可供分配的利潤 20 -441,880,221.76
　　減：提取法定盈余公積 21
　　提取法定公益金 22
　　七、可供投資者分配的利潤 23 -441,880,221.76
　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 24
　　提取任意盈余公積 25
　　應(yīng)付普通股股利 26
　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 27
　　八、未分配利潤 28 -441,880,221.76
　　利潤表補(bǔ)充資料:
　　項(xiàng) 目
　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
　　2.自然災(zāi)害發(fā)生底損失
　　3.會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額
　　4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額
　　5.債務(wù)重組損失
　　6.其他
　　
　　2004年1-9月
　　項(xiàng)目
　　母公司
　　一、主營業(yè)務(wù)收入 199,330,702.42
　　減：主營業(yè)務(wù)成本 139,008,804.51
　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1,539,061.98
　　二、主營業(yè)務(wù)利潤 58,782,835.93
　　加：其他業(yè)務(wù)利潤 6,499,802.80
　　減：營業(yè)費(fèi)用 18,717,794.25
　　管理費(fèi)用 16,123,032.56
　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,534,276.92
　　三、營業(yè)利潤 22,907,535.00
　　加：投資收益 -1,821,612.06
　　補(bǔ)貼收入 14,837.00
　　營業(yè)外收入 86,553.42
　　減：營業(yè)外支出 390,697.21
　　四、利潤總額 20,796,616.15
　　減：所得稅 82,384.53
　　少數(shù)股東損益
　　五、凈利潤 20,714,231.62
　　加：期初未分配利潤 -462,594,453.38
　　其他轉(zhuǎn)入
　　六、可供分配的利潤 -441,880,221.76
　　減：提取法定盈余公積
　　提取法定公益金
　　七、可供投資者分配的利潤 -441,880,221.76
　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
　　提取任意盈余公積
　　應(yīng)付普通股股利
　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
　　八、未分配利潤 -441,880,221.76
　　利潤表補(bǔ)充資料:
　　項(xiàng) 目
　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
　　2.自然災(zāi)害發(fā)生底損失
　　3.會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額
　　4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額
　　5.債務(wù)重組損失
　　6.其他
　　
　　2003年1-9月
　　項(xiàng)目
　　合并
　　一、主營業(yè)務(wù)收入 308,603,937.86
　　減：主營業(yè)務(wù)成本 220,644,111.24
　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1,482,539.55
　　二、主營業(yè)務(wù)利潤 86,477,287.07
　　加：其他業(yè)務(wù)利潤 3,329,908.93
　　減：營業(yè)費(fèi)用 36,503,153.74
　　管理費(fèi)用 36,390,766.95
　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 22,668,719.95
　　三、營業(yè)利潤 -5,755,444.64
　　加：投資收益 2,953,551.47
　　補(bǔ)貼收入 3,606,593.62
　　營業(yè)外收入 2,338,815.52
　　減：營業(yè)外支出 600,098.37
　　四、利潤總額 2,543,417.60
　　減：所得稅 803,055.76
　　少數(shù)股東損益 1,531,514.00
　　五、凈利潤 208,847.84
　　加：期初未分配利潤 -502,198,456.64
　　其他轉(zhuǎn)入
　　六、可供分配的利潤 -501,989,608.80
　　減：提取法定盈余公積
　　提取法定公益金
　　七、可供投資者分配的利潤 -501,989,608.80
　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
　　提取任意盈余公積
　　應(yīng)付普通股股利
　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
　　八、未分配利潤 -501,989,608.80
　　利潤表補(bǔ)充資料:
　　項(xiàng) 目
　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
　　2.自然災(zāi)害發(fā)生底損失
　　3.會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額
　　4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額
　　5.債務(wù)重組損失
　　6.其他
　　
　　2003年1-9月
　　項(xiàng)目
　　母公司
　　一、主營業(yè)務(wù)收入 125,739,329.29
　　減：主營業(yè)務(wù)成本 82,419,837.43
　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加 952,083.07
　　二、主營業(yè)務(wù)利潤 42,367,408.79
　　加：其他業(yè)務(wù)利潤 3,140,167.34
　　減：營業(yè)費(fèi)用 15,282,231.96
　　管理費(fèi)用 17,713,833.71
　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 21,087,252.52
　　三、營業(yè)利潤 -8,575,742.06
　　加：投資收益 3,494,776.64
　　補(bǔ)貼收入 3,606,593.62
　　營業(yè)外收入 2,270,598.36
　　減：營業(yè)外支出 509,463.23
　　四、利潤總額 286,763.33
　　減：所得稅 77,915.49
　　少數(shù)股東損益
　　五、凈利潤 208,847.84
　　加：期初未分配利潤 -502,198,456.64
　　其他轉(zhuǎn)入
　　六、可供分配的利潤 -501,989,608.80
　　減：提取法定盈余公積
　　提取法定公益金
　　七、可供投資者分配的利潤 -501,989,608.80
　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
　　提取任意盈余公積
　　應(yīng)付普通股股利
　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
　　八、未分配利潤 -501,989,608.80
　　利潤表補(bǔ)充資料:
　　項(xiàng) 目
　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
　　2.自然災(zāi)害發(fā)生底損失
　　3.會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額
　　4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額
　　5.債務(wù)重組損失
　　6.其他
　　法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
　　利潤及利潤分配表（續(xù)）
　?。ㄎ唇?jīng)審計(jì)）
　　編制單位：白鴿（集團(tuán)）股份有限公司 金額單位：人民幣元
　　2004年7-9月
　　項(xiàng) 目 序號(hào)
　　合并
　　一、主營業(yè)務(wù)收入 1 128,763,709.87
　　減：主營業(yè)務(wù)成本 2 97,967,787.52
　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加 3 648,998.49
　　二、主營業(yè)務(wù)利潤 4 30,146,923.86
　　加：其他業(yè)務(wù)利潤 5 2,918,709.26
　　減：營業(yè)費(fèi)用 6 20,270,494.17
　　管理費(fèi)用 7 11,634,133.57
　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 8 3,445,147.74
　　三、營業(yè)利潤 9 -2,284,142.36
　　加：投資收益 10 66,238.73
　　補(bǔ)貼收入 11 14,837.00
　　營業(yè)外收入 12 5,484,043.42
　　減：營業(yè)外支出 13 372,054.61
　　四、利潤總額 14 2,908,922.18
　　減：所得稅 15 102,552.52
　　少數(shù)股東損益 16 310,219.04
　　五、凈利潤 17 2,496,150.62
　　加：期初未分配利潤 18 -444,376,372.38
　　其他轉(zhuǎn)入 19
　　六、可供分配的利潤 20 -441,880,221.76
　　減：提取法定盈余公積 21
　　提取法定公益金 22
　　七、可供投資者分配的利潤 23 -441,880,221.76
　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 24
　　提取任意盈余公積 25
　　應(yīng)付普通股股利 26
　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 27
　　八、未分配利潤 28 -441,880,221.76
　　利潤表補(bǔ)充資料:
　　項(xiàng) 目
　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
　　2.自然災(zāi)害發(fā)生底損失
　　3.會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額
　　4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額
　　5.債務(wù)重組損失
　　6.其他
　　
　　2004年7-9月
　　項(xiàng) 目
　　母公司
　　一、主營業(yè)務(wù)收入 74,603,108.56
　　減：主營業(yè)務(wù)成本 51,597,228.47
　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加 613,450.35
　　二、主營業(yè)務(wù)利潤 22,392,429.74
　　加：其他業(yè)務(wù)利潤 2,378,880.77
　　減：營業(yè)費(fèi)用 14,656,743.73
　　管理費(fèi)用 5,725,618.36
　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 2,608,882.89
　　三、營業(yè)利潤 1,780,065.53
　　加：投資收益 1,028,380.45
　　補(bǔ)貼收入 14,837.00
　　營業(yè)外收入 80,763.42
　　減：營業(yè)外支出 348,676.15
　　四、利潤總額 2,555,370.25
　　減：所得稅 59,219.63
　　少數(shù)股東損益
　　五、凈利潤 2,496,150.62
　　加：期初未分配利潤 -444,376,372.38
　　其他轉(zhuǎn)入
　　六、可供分配的利潤 -441,880,221.76
　　減：提取法定盈余公積
　　提取法定公益金
　　七、可供投資者分配的利潤 -441,880,221.76
　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
　　提取任意盈余公積
　　應(yīng)付普通股股利
　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
　　八、未分配利潤 -441,880,221.76
　　利潤表補(bǔ)充資料:
　　項(xiàng) 目
　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
　　2.自然災(zāi)害發(fā)生底損失
　　3.會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額
　　4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額
　　5.債務(wù)重組損失
　　6.其他
　　
　　2003年7-9月
　　項(xiàng) 目
　　合并
　　一、主營業(yè)務(wù)收入 106,740,001.38
　　減：主營業(yè)務(wù)成本 75,281,694.18
　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加 552,863.03
　　二、主營業(yè)務(wù)利潤 30,905,444.17
　　加：其他業(yè)務(wù)利潤 2,094,516.79
　　減：營業(yè)費(fèi)用 9,851,217.06
　　管理費(fèi)用 10,738,783.93
　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 8,325,489.71
　　三、營業(yè)利潤 4,084,470.26
　　加：投資收益 4,008,612.55
　　補(bǔ)貼收入 -56,949.00
　　營業(yè)外收入 2,253,332.68
　　減：營業(yè)外支出 50,718.09
　　四、利潤總額 10,238,748.40
　　減：所得稅 500,800.94
　　少數(shù)股東損益 1,175,951.96
　　五、凈利潤 8,561,995.50
　　加：期初未分配利潤 -510,551,604.30
　　其他轉(zhuǎn)入
　　六、可供分配的利潤 -501,989,608.80
　　減：提取法定盈余公積
　　提取法定公益金
　　七、可供投資者分配的利潤 -501,989,608.80
　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
　　提取任意盈余公積
　　應(yīng)付普通股股利
　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
　　八、未分配利潤 -501,989,608.80
　　利潤表補(bǔ)充資料:
　　項(xiàng) 目
　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
　　2.自然災(zāi)害發(fā)生底損失
　　3.會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額
　　4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額
　　5.債務(wù)重組損失
　　6.其他
　　
　　2003年7-9月
　　項(xiàng) 目
　　母公司
　　一、主營業(yè)務(wù)收入 49,402,788.58
　　減：主營業(yè)務(wù)成本 31,136,700.11
　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加 462,773.92
　　二、主營業(yè)務(wù)利潤 17,803,314.55
　　加：其他業(yè)務(wù)利潤 2,040,991.17
　　減：營業(yè)費(fèi)用 5,413,896.74
　　管理費(fèi)用 6,184,541.55
　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,911,719.02
　　三、營業(yè)利潤 334,148.41
　　加：投資收益 6,110,731.91
　　補(bǔ)貼收入 -12,421.00
　　營業(yè)外收入 2,189,217.40
　　減：營業(yè)外支出 48,817.09
　　四、利潤總額 8,572,859.63
　　減：所得稅 10,864.13
　　少數(shù)股東損益 0.00
　　五、凈利潤 8,561,995.50
　　加：期初未分配利潤 -510,551,604.30
　　其他轉(zhuǎn)入
　　六、可供分配的利潤 -501,989,608.80
　　減：提取法定盈余公積
　　提取法定公益金
　　七、可供投資者分配的利潤 -501,989,608.80
　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
　　提取任意盈余公積
　　應(yīng)付普通股股利
　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
　　八、未分配利潤 -501,989,608.80
　　利潤表補(bǔ)充資料:
　　項(xiàng) 目
　　1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
　　2.自然災(zāi)害發(fā)生底損失
　　3.會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額
　　4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額
　　5.債務(wù)重組損失
　　6.其他
　　法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
　　現(xiàn)金流量表（未經(jīng)審計(jì)）
　　2004年9月
　　編制單位：白鴿（集團(tuán)）股份有限公司 金額單位：人民幣元
　　項(xiàng) 目 合并
　　一.經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
　　銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 382,139,484.73
　　收到的稅費(fèi)返還 8,821,804.28
　　收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 55,822,555.03
　　現(xiàn) 金 流 入 小 計(jì) 446,783,844.04
　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 294,162,715.19
　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 42,073,380.63
　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 18,965,584.13
　　支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 74,894,563.70
　　現(xiàn) 金 流 出 小 計(jì) 430,096,243.65
　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 16,687,600.39
　　二.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
　　收回投資所收到的現(xiàn)金 0.00
　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.00
　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 17,109,680.00
　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
　　現(xiàn) 金 流 入 小 計(jì) 17,109,680.00
　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 59,047,624.81
　　投資所支付的現(xiàn)金 0.00
　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
　　現(xiàn) 金 流 出 小 計(jì) 59,047,624.81
　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -41,937,944.81
　　三.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
　　吸收投資所收到的現(xiàn)金 0.00
　　借款所收到的現(xiàn)金 156,057,653.73
　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 40,862.68
　　現(xiàn) 金 流 入 小 計(jì) 156,098,516.41
　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 122,436,381.52
　　分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 8,815,250.14
　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 856,993.50
　　現(xiàn) 金 流 出 小 計(jì) 132,108,625.16
　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 23,989,891.25
　　四.匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 0.00
　　五.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -1,260,453.17
　　
　　項(xiàng) 目 母公司
　　一.經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
　　銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 225,829,316.30
　　收到的稅費(fèi)返還
　　收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 44,199,997.33
　　現(xiàn) 金 流 入 小 計(jì) 270,029,313.63
　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 159,151,637.20
　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 26,903,621.23
　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 15,624,051.74
　　支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 40,695,929.33
　　現(xiàn) 金 流 出 小 計(jì) 242,375,239.50
　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 27,654,074.13
　　二.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
　　收回投資所收到的現(xiàn)金 0.00
　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.00
　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 0.00
　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
　　現(xiàn) 金 流 入 小 計(jì) 0.00
　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 2,482,216.85
　　投資所支付的現(xiàn)金 0.00
　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
　　現(xiàn) 金 流 出 小 計(jì) 2,482,216.85
　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,482,216.85
　　三.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
　　吸收投資所收到的現(xiàn)金 0.00
　　借款所收到的現(xiàn)金 45,569,653.73
　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 38,239.63
　　現(xiàn) 金 流 入 小 計(jì) 45,607,893.36
　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 69,636,381.52
　　分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 7,170,338.37
　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 856,993.50
　　現(xiàn) 金 流 出 小 計(jì) 77,663,713.39
　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -32,055,820.03
　　四.匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響
　　五.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -6,883,962.75
　　法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
　　現(xiàn)金流量表(續(xù))（未經(jīng)審計(jì)）
　　2004年9月
　　編制單位：白鴿（集團(tuán)）股份有限公司 金額單位：人民幣元
　　項(xiàng)目 合并
　　1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量:
　　凈利潤 20,714,231.62
　　少數(shù)股東損益 -286,622.59
　　加:計(jì)提的資產(chǎn)損失準(zhǔn)備 117,531.62
　　固定資產(chǎn)折舊 19,346,984.09
　　無形資產(chǎn)攤銷 3,599,409.97
　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷
　　待攤費(fèi)用減少(減:增加) -189,216.80
　　預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少) 1,712,080.69
　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減收益) 20,528.46
　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失
　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 9,243,796.93
　　投資損失(減：收益)
　　遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))
　　存貨的減少(減：增加) -25,059,446.87
　　經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加) -6,876,248.21
　　經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少) 1,089,783.27
　　其他 -6,745,211.79
　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 16,687,600.39
　　2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng):
　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
　　融資租入固定資產(chǎn)
　　3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況:
　　現(xiàn)金的期末余額 24,746,250.51
　　減:現(xiàn)金的期初余額 26,006,703.68
　　加:現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
　　減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -1,260,453.17
　　
　　項(xiàng)目 母公司
　　1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量:
　　凈利潤 20,714,231.62
　　少數(shù)股東損益
　　加:計(jì)提的資產(chǎn)損失準(zhǔn)備
　　固定資產(chǎn)折舊 15,720,281.99
　　無形資產(chǎn)攤銷 3,259,916.47
　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷
　　待攤費(fèi)用減少(減:增加) -98,750.00
　　預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少) -405,963.33
　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減收益) 0.00
　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失
　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,579,823.69
　　投資損失(減：收益) 1,821,612.06
　　遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))
　　存貨的減少(減：增加) -14,902,135.25
　　經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加) 12,601,743.95
　　經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少) -18,432,485.77
　　其他 -204,201.30
　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 27,654,074.13
　　2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng):
　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
　　融資租入固定資產(chǎn)
　　3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況:
　　現(xiàn)金的期末余額 7,733,476.28
　　減:現(xiàn)金的期初余額 14,617,439.03
　　加:現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
　　減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -6,883,962.75
　　法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人